西部利得CES芯片指数增强C (014419.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4164元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (3036 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得CES芯片指数增强(014418) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得CES芯片指数增强C(014419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-04-29 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-04-28 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-27 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-24 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-04-23 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-22 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-04-21 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-20 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-17 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-16 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-15 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-14 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-13 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-10 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-09 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-08 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-07 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-03 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-02 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-01 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-31 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-30 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-27 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-26 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-25 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-24 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-23 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-20 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-03-19 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-03-18 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-17 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-16 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-03-13 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-12 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-11 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-03-10 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-03-09 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-06 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-03-05 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-04 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-03-03 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-02 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-02-27 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-02-26 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-02-25 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-02-24 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-02-13 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-02-12 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-02-11 | 1.2772元 | 1.2772元 |