西部利得CES芯片指数增强C (014419.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 申 | 基金经理盛丰衍张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3871元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (2462 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得CES芯片指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得CES芯片指数增强C(014419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-10-08 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-09-30 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-09-29 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-09-28 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-09-24 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-09-23 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-09-22 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-09-21 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-09-18 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-09-17 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-09-16 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-09-15 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-09-14 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-09-11 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-09-10 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-09-09 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-09-08 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-09-07 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-09-04 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-09-03 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-09-02 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-09-01 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-08-31 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-08-28 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-08-27 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-08-26 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-08-25 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-08-24 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-08-21 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-08-20 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-08-19 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-08-18 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-08-17 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-08-14 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-08-13 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-08-12 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-08-11 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-08-10 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-08-07 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-08-06 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-08-05 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-08-04 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-08-03 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-07-31 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-07-30 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-07-29 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-07-28 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-07-27 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-07-24 | 1.6544元 | 1.6544元 |