西部利得CES芯片指数增强C (014419.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2592元 (2026-03-06) 基金经理盛丰衍张昌平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (3626 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得CES芯片指数增强A |
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西部利得CES芯片指数增强C(014419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-03-05 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-04 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-03-03 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-02 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-02-27 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-02-26 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-02-25 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-02-24 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-02-13 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-02-12 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-02-11 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-02-10 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-02-09 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-02-06 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-02-05 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-02-04 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-02-03 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-02-02 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-01-30 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-01-29 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-01-28 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-01-27 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-01-26 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-01-23 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-01-22 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-01-21 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-01-20 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-01-19 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-01-16 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-01-15 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-14 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-01-13 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-12 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-01-09 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-01-08 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-01-07 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-01-06 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-05 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-12-31 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-30 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-29 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-26 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-25 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-24 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-12-23 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-22 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-19 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-18 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-17 | 1.1153元 | 1.1153元 |