西部利得CES芯片指数增强A (014418.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2842元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率143.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (3568 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得CES芯片指数增强C |
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西部利得CES芯片指数增强A(014418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-15 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-14 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-13 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-10 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-09 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-08 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-04-07 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-03 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-02 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-01 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-31 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-30 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-03-27 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-26 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-25 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-03-24 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-23 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-20 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-19 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-18 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-17 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-16 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-13 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-12 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-11 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-10 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-03-09 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-06 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-03-05 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-03-04 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-03 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-02 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-02-27 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-02-26 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-02-25 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-02-24 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-02-13 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-02-12 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-02-11 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-02-10 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-02-09 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-02-06 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-02-05 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-02-04 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-02-03 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-02-02 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-01-30 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-01-29 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-01-28 | 1.4047元 | 1.4047元 |