西部利得CES芯片指数增强A (014418.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4139元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率147.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (2325 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得CES芯片指数增强C |
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西部利得CES芯片指数增强A(014418) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 569.62万元 | 1.20% | 94.94万元 | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 882.76万元 | 1.20% | 147.13万元 | 0.20% |
| 2025-09-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 426.11万元 | 1.20% | 71.02万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 754.37万元 | 1.20% | 125.73万元 | 0.20% |