西部利得CES芯片指数增强A (014418.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3619元 (2026-01-30) 基金经理盛丰衍张昌平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 持仓换手率182.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% (3164 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得CES芯片指数增强C |
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西部利得CES芯片指数增强A(014418) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.61亿 | 91.35% |
| (其中) 股票 | 8.61亿 | 91.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,093.01万 | 3.28% |
| 3 | 其他资产 | 5,056.60万 | 5.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.03亿 | 64.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.30亿 | 13.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.96%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,620.04万 | 5.96% |
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