西部利得CES芯片指数增强A (014418.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7179元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率143.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.04% (2254 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得CES芯片指数增强C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
西部利得CES芯片指数增强A(014418) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.46亿 | 92.89% |
| (其中) 股票 | 7.46亿 | 92.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,100.22万 | 3.86% |
| 3 | 其他资产 | 2,610.92万 | 3.25% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.50亿 | 68.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,720.46万 | 12.11% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.12%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,107.24万 | 5.12% |
加载中......