西部利得CES芯片指数增强A (014418.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2969元 (2026-02-02) 基金经理盛丰衍张昌平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 持仓换手率182.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (3324 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得CES芯片指数增强C |
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西部利得CES芯片指数增强A(014418) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 3.79亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 4.47亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 3.69亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 3.77亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 3.29亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 3.03亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 2.69亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.70亿 | 4.90亿元 | -- |