西部利得CES芯片指数增强A (014418.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3407元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率147.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (2415 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得CES芯片指数增强C |
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西部利得CES芯片指数增强A(014418) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.23元 | 4.46亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 3.33亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 3.79亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 4.47亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 3.69亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 3.77亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 3.29亿 | 4.10亿元 | -- |