西部利得CES芯片指数增强A (014418.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4139元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率147.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (2325 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得CES芯片指数增强C |
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西部利得CES芯片指数增强A(014418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-10-08 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-09-30 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-09-29 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-09-28 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-09-24 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-09-23 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-09-22 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-09-21 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-09-18 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-09-17 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-09-16 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-09-15 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-09-14 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-09-11 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-09-10 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-09-09 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-09-08 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-09-07 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-09-04 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-09-03 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-09-02 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-09-01 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-08-31 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-08-28 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-08-27 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-08-26 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-08-25 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-08-24 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-08-21 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-08-20 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-08-19 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-08-18 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-08-17 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-08-14 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-08-13 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-08-12 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-08-11 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-08-10 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-08-07 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-08-06 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-08-05 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-08-04 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-08-03 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-07-31 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-07-30 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-07-29 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-07-28 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-07-27 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-07-24 | 1.6851元 | 1.6851元 |