西部利得CES芯片指数增强A (014418.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2777元 (2026-02-05) 基金经理盛丰衍张昌平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 持仓换手率182.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (3509 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得CES芯片指数增强C |
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西部利得CES芯片指数增强A(014418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-02-04 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-02-03 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-02-02 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-01-30 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-01-29 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-01-28 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-01-27 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-01-26 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-01-23 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-01-22 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-01-21 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-01-20 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-01-19 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-01-16 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-01-15 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-01-14 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-13 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-01-12 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-01-09 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-01-08 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-01-07 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-01-06 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-01-05 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-31 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-30 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-29 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-26 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-25 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-24 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-12-23 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-22 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-19 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-18 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-17 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-16 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-15 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-12-12 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-11 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-10 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-08 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-05 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-04 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-02 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-01 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-11-28 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-11-27 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-11-26 | 1.0979元 | 1.0979元 |