西部利得CES芯片指数增强A (014418.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9753元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率143.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.22% (1758 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得CES芯片指数增强C |
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西部利得CES芯片指数增强A(014418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-07-02 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-07-01 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2026-06-30 | 2.2324元 | 2.2324元 |
| 2026-06-29 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-06-26 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-06-25 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-06-24 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2026-06-23 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-06-22 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-06-18 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-06-17 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-06-16 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-06-15 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-06-12 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-06-11 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-06-10 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-06-09 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-06-08 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-06-05 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-06-04 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-06-03 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-06-02 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-06-01 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-05-29 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-05-28 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-05-27 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-05-26 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-05-25 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-05-22 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-05-21 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-05-20 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-05-19 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-05-18 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-05-15 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-05-14 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-05-13 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-05-12 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-05-11 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-05-08 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-05-07 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-05-06 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-04-30 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-04-29 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-04-28 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-04-27 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-04-24 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-04-23 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-04-22 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-21 | 1.3014元 | 1.3014元 |