西部利得CES芯片指数增强A (014418.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5971元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率143.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.57% (2157 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得CES芯片指数增强C |
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西部利得CES芯片指数增强A(014418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-08-20 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-08-19 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-08-18 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-08-17 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-08-14 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-08-13 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-08-12 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-08-11 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-08-10 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-08-07 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-08-06 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-08-05 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-08-04 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-08-03 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-07-31 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-07-30 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-07-29 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-07-28 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-07-27 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-07-24 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-07-23 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-07-22 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-07-21 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-07-20 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-07-17 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-07-16 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-07-15 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-07-14 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-07-13 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-07-10 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-07-09 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-07-08 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-07-07 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-07-06 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-07-03 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-07-02 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-07-01 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2026-06-30 | 2.2324元 | 2.2324元 |
| 2026-06-29 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-06-26 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-06-25 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-06-24 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2026-06-23 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-06-22 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-06-18 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-06-17 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-06-16 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-06-15 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-06-12 | 1.6094元 | 1.6094元 |