泰康研究精选股票发起A (014416.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陆建巍基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8786元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率204.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.85% (1213 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康研究精选股票发起C |
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泰康研究精选股票发起A(014416) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-07-16 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-07-15 | 2.1103元 | 2.1103元 |
| 2026-07-14 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-07-13 | 2.0629元 | 2.0629元 |
| 2026-07-10 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-07-09 | 2.2676元 | 2.2676元 |
| 2026-07-08 | 2.1455元 | 2.1455元 |
| 2026-07-07 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2026-07-06 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2026-07-03 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2026-07-02 | 2.2128元 | 2.2128元 |
| 2026-07-01 | 2.3899元 | 2.3899元 |
| 2026-06-30 | 2.4622元 | 2.4622元 |
| 2026-06-29 | 2.3822元 | 2.3822元 |
| 2026-06-26 | 2.3818元 | 2.3818元 |
| 2026-06-25 | 2.4695元 | 2.4695元 |
| 2026-06-24 | 2.3851元 | 2.3851元 |
| 2026-06-23 | 2.3107元 | 2.3107元 |
| 2026-06-22 | 2.3932元 | 2.3932元 |
| 2026-06-18 | 2.3483元 | 2.3483元 |
| 2026-06-17 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2026-06-16 | 2.1815元 | 2.1815元 |
| 2026-06-15 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-06-12 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-06-11 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-06-10 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-06-09 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-06-08 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-06-05 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-06-04 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-06-03 | 2.1171元 | 2.1171元 |
| 2026-06-02 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2026-06-01 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-05-29 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2026-05-28 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-05-27 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-05-26 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-05-25 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-05-22 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-05-21 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-05-20 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-05-19 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-05-18 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-05-15 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-05-14 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-05-13 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-05-12 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-05-11 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-05-08 | 1.8126元 | 1.8126元 |