泰康研究精选股票发起A (014416.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陆建巍基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6732元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率204.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% (2155 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康研究精选股票发起C |
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泰康研究精选股票发起A(014416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-04-16 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-04-15 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-04-14 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-04-13 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-04-10 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-04-09 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-04-08 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-04-07 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-04-03 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-04-02 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-04-01 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-03-31 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-03-30 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-03-27 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-03-26 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-03-25 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-03-24 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-03-23 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-03-20 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-03-19 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-03-18 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-03-17 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-03-16 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-03-13 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-03-12 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-03-11 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-03-10 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-03-09 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-03-06 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-03-05 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-03-04 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-03-03 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-03-02 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-02-27 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-02-26 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-02-25 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-02-24 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-02-13 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-02-12 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-02-11 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-02-10 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-02-09 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-02-06 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-02-05 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-02-04 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-02-03 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-02-02 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-01-30 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-01-29 | 1.5058元 | 1.5058元 |