泰康研究精选股票发起A (014416.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陆建巍基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9921元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率204.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.77% (1504 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康研究精选股票发起C |
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泰康研究精选股票发起A(014416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-06-05 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-06-04 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-06-03 | 2.1171元 | 2.1171元 |
| 2026-06-02 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2026-06-01 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-05-29 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2026-05-28 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-05-27 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-05-26 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-05-25 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-05-22 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-05-21 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-05-20 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-05-19 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-05-18 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-05-15 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-05-14 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-05-13 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-05-12 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-05-11 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-05-08 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-05-07 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-05-06 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-04-30 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-04-29 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-04-28 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-04-27 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-04-24 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-04-23 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-04-22 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-04-21 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-04-20 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-04-17 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-04-16 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-04-15 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-04-14 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-04-13 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-04-10 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-04-09 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-04-08 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-04-07 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-04-03 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-04-02 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-04-01 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-03-31 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-03-30 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-03-27 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-03-26 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-03-25 | 1.4529元 | 1.4529元 |