泰康研究精选股票发起A (014416.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4563元 (2026-02-04) 基金经理陆建巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率278.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.60% (2692 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康研究精选股票发起C |
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泰康研究精选股票发起A(014416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-02-03 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-02-02 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-01-30 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-01-29 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-01-28 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-01-27 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-01-26 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-01-23 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-01-22 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-01-21 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-01-20 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-01-19 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-01-16 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-01-15 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-01-14 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-01-13 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-01-12 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-01-09 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-01-08 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-01-07 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-01-06 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-01-05 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2025-12-31 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2025-12-30 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-12-29 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2025-12-26 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-12-25 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-12-24 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-12-23 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2025-12-22 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2025-12-19 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-12-18 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-12-17 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-12-16 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-12-15 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-12-12 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-12-11 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-12-10 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2025-12-09 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-12-08 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2025-12-05 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2025-12-04 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2025-12-03 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2025-12-02 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-12-01 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-11-28 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-11-27 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-11-26 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-11-25 | 1.1924元 | 1.1924元 |