泰康研究精选股票发起A (014416.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2786元 (2025-12-16) 基金经理陆建巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率278.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (2889 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康研究精选股票发起C |
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泰康研究精选股票发起A(014416) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.10亿 | 79.61% |
| (其中) 股票 | 2.10亿 | 79.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,076.65万 | 19.22% |
| 3 | 其他资产 | 309.73万 | 1.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.42亿 | 53.72% |
| 采矿业 | 2,477.26万 | 9.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,966.81万 | 7.44% |
| 批发和零售业 | 13.36万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.01%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 1,309.10万 | 4.96% |
| A 基础材料 | 603.43万 | 2.28% |
| B 消费者非必需品 | 468.64万 | 1.77% |
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