泰康研究精选股票发起A (014416.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4563元 (2026-02-04) 基金经理陆建巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率278.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.60% (2692 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康研究精选股票发起C |
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泰康研究精选股票发起A(014416) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.26亿 | 80.49% |
| (其中) 股票 | 2.26亿 | 80.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,112.73万 | 11.08% |
| 3 | 其他资产 | 2,366.63万 | 8.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 56.20% |
| 采矿业 | 2,542.74万 | 9.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,167.35万 | 4.16% |
| 批发和零售业 | 180.21万 | 0.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.82万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.42%) |
|---|---|---|
| A 基础材料 | 1,288.25万 | 4.59% |
| H 信息技术 | 1,130.56万 | 4.03% |
| B 消费者非必需品 | 508.74万 | 1.81% |
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