泰康研究精选股票发起A (014416.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陆建巍基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6762元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率204.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.69% (2161 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康研究精选股票发起C |
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泰康研究精选股票发起A(014416) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.47亿 | 81.61% |
| (其中) 股票 | 2.47亿 | 81.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 172.26万 | 0.57% |
| (其中) 债券 | 172.26万 | 0.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,978.62万 | 16.46% |
| 4 | 其他资产 | 409.78万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.80亿 | 59.40% |
| 采矿业 | 2,647.63万 | 8.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,972.19万 | 6.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 332.14万 | 1.10% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.82%) |
|---|---|---|
| A 基础材料 | 943.78万 | 3.12% |
| H 信息技术 | 815.86万 | 2.70% |
| B 消费者非必需品 | 4,518.00 | 0.001% |
| G 工业 | 490.00 | 0.0002% |
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