泰康研究精选股票发起A (014416.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3095元 (2025-12-15) 基金经理陆建巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率278.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% (2776 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康研究精选股票发起C |
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泰康研究精选股票发起A(014416) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 129.28万元 | 1.20% | 21.55万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 93.20万元 | 1.20% | 15.53万元 | -- |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 44.19万元 | 1.20% | 7.36万元 | -- |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 131.37万元 | 1.20% | 21.89万元 | 0.20% |