泰康研究精选股票发起A (014416.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4563元 (2026-02-04) 基金经理陆建巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率278.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.60% (2692 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康研究精选股票发起C |
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泰康研究精选股票发起A(014416) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.37元 | 9,544.46万 | 6,970.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 5,454.81万 | 4,151.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 672.16万 | 807.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 619.22万 | 793.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1,735.50万 | 2,174.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1,148.73万 | 1,628.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 1,026.82万 | 1,625.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,076.22万 | 1,659.29万元 | -- |