创金合信兴选产业趋势混合A (014408.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张小郭基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0190元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率413.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (7217 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C |
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创金合信兴选产业趋势混合A(014408) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-15 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-14 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-13 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-04-10 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-09 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-08 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-07 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-04-03 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-04-02 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-04-01 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-31 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-03-30 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-03-27 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-03-26 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-03-25 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-03-24 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-03-23 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-03-20 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-03-19 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-03-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-17 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-12 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-10 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-09 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-06 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-05 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-04 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-03 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-02 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-02-27 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-02-26 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-25 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-02-24 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-02-13 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-02-12 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-02-11 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-02-10 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-02-09 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-02-06 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-02-05 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-02-04 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-03 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-02-02 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-30 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-29 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-28 | 1.1705元 | 1.1705元 |