创金合信兴选产业趋势混合A (014408.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0122元 (2025-12-19) 基金经理张小郭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 持仓换手率177.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (6769 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C |
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创金合信兴选产业趋势混合A(014408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-16 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-15 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-12 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-11 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-10 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-09 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-08 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-05 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-04 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-02 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-01 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-11-28 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-11-27 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-26 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-11-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-11-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-11-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-11-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-19 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-11-18 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-11-17 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-11-14 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-11-13 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-11-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-11-11 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-10 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-11-07 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-11-06 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-11-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-11-04 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-11-03 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-10-31 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-10-30 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-10-29 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-10-28 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-10-27 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-10-24 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-10-23 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-10-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-10-21 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-10-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-10-17 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-10-16 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-10-15 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-10-14 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-10-13 | 1.1133元 | 1.1133元 |