创金合信兴选产业趋势混合A (014408.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1118元 (2026-03-02) 基金经理张小郭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 持仓换手率177.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (6053 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C |
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创金合信兴选产业趋势混合A(014408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-02-27 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-02-26 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-25 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-02-24 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-02-13 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-02-12 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-02-11 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-02-10 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-02-09 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-02-06 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-02-05 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-02-04 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-03 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-02-02 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-30 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-29 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-28 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-01-27 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-26 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-23 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-01-22 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-01-21 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-01-20 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-19 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-01-16 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-01-15 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-01-14 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-13 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-01-12 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-01-09 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-07 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-01-06 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-01-05 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-31 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-30 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-29 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-26 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-25 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-23 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-22 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-19 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-16 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-15 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-12 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-11 | 1.0567元 | 1.0567元 |