创金合信兴选产业趋势混合A (014408.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1480元 (2026-02-27) 基金经理张小郭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 持仓换手率177.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (5551 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C |
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创金合信兴选产业趋势混合A(014408) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,465.02万 | 90.65% |
| (其中) 股票 | 5,465.02万 | 90.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 108.39万 | 1.80% |
| 3 | 其他资产 | 455.36万 | 7.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,572.29万 | 75.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.53万 | 4.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.65%) |
|---|---|---|
| 工业 | 514.81万 | 8.54% |
| 非日常生活消费品 | 111.85万 | 1.86% |
| 信息技术 | 15.54万 | 0.26% |
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