创金合信兴选产业趋势混合A (014408.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0122元 (2025-12-19) 基金经理张小郭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 持仓换手率177.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (6740 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信兴选产业趋势混合A(014408) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,408.33万 | 93.09% |
| (其中) 股票 | 7,408.33万 | 93.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 202.00万 | 2.54% |
| 3 | 其他资产 | 347.78万 | 4.37% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,339.95万 | 54.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,079.89万 | 13.57% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.99%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,046.43万 | 13.15% |
| 信息技术 | 770.96万 | 9.69% |
| 工业 | 171.10万 | 2.15% |
加载中......