创金合信兴选产业趋势混合A (014408.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张小郭基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9680元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率413.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (7728 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C |
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创金合信兴选产业趋势混合A(014408) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 93.43% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 93.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 103.33万 | 0.86% |
| 3 | 其他资产 | 687.15万 | 5.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02亿 | 85.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 453.37万 | 3.77% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.61%) |
|---|---|---|
| 工业 | 375.35万 | 3.12% |
| 非日常生活消费品 | 164.70万 | 1.37% |
| 信息技术 | 14.45万 | 0.12% |
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