创金合信兴选产业趋势混合A (014408.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1480元 (2026-02-27) 基金经理张小郭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 持仓换手率177.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (5551 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C |
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创金合信兴选产业趋势混合A(014408) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 3,525.38万 | 3,040.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 5,126.32万 | 4,312.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 6,447.07万 | 7,519.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 6,751.42万 | 7,747.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 7,211.79万 | 8,039.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 6,632.40万 | 8,462.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 6,455.92万 | 9,126.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,055.00万 | 9,458.38万元 | -- |