创金合信兴选产业趋势混合A (014408.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张小郭基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1996元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率413.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (5100 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C |
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创金合信兴选产业趋势混合A(014408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-21 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-20 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-19 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-18 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-15 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-14 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-13 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-11 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-08 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-07 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-30 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-29 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-04-28 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-04-27 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-24 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-23 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-22 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-20 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-16 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-15 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-14 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-13 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-04-10 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-09 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-08 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-07 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-04-03 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-04-02 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-04-01 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-31 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-03-30 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-03-27 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-03-26 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-03-25 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-03-24 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-03-23 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-03-20 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-03-19 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-03-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-17 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-12 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-10 | 1.0839元 | 1.0839元 |