中欧多元价值三年持有混合C (014405.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0677元 (2026-02-03) 基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6753 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多元价值三年持有混合A |
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中欧多元价值三年持有混合C(014405) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5,855.31万 | 5,359.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 7,749.54万 | 6,898.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 9,202.73万 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 9,861.83万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 1.22亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1.01亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.00亿 | 1.47亿元 | -- |