中欧多元价值三年持有混合C(014405) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.81元 | 2,514.89万 | 3,090.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 4,177.21万 | 4,043.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5,855.31万 | 5,359.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 7,749.54万 | 6,898.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 9,202.73万 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 9,861.83万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 1.22亿 | 1.48亿元 | -- |