中欧多元价值三年持有混合C (014405.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理袁维德基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9737元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% (7759 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多元价值三年持有混合(014404) |
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中欧多元价值三年持有混合C(014405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-14 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-13 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-12 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-05-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-08 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-06 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-30 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-29 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-28 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-22 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-21 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-17 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-16 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-14 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-13 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-10 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-09 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-08 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-07 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-03 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-02 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-01 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-31 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-27 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-25 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-23 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-20 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-19 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-17 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-16 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-13 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-11 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-10 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-09 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-06 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-05 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-04 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-03 | 1.0608元 | 1.0608元 |