中欧多元价值三年持有混合C(014405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-09-14 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-09-11 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-09-10 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-09-09 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-09-08 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-09-07 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-09-04 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-09-03 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-09-02 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-09-01 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-08-31 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-08-28 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-08-27 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-08-26 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-08-25 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-08-24 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-08-21 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-08-20 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-08-19 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-08-18 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-08-17 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-08-14 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-08-13 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-08-12 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-08-11 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-08-10 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-08-07 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-08-06 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-08-05 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-08-04 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-08-03 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-07-31 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-07-30 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-29 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-07-28 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-27 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-07-24 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-07-23 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-07-22 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-07-21 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-07-20 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-07-17 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-07-16 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-07-15 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-07-14 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-07-13 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-07-10 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-07-09 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-07-08 | 0.8517元 | 0.8517元 |