中欧多元价值三年持有混合C (014405.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1043元 (2025-12-18) 基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (5434 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多元价值三年持有混合A |
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中欧多元价值三年持有混合C(014405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-16 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-12 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-11 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-10 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-09 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-05 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-04 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-03 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-02 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-01 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-11-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-11-27 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-11-26 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-11-25 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-11-24 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-11-21 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-11-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-11-19 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-11-18 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-11-17 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-14 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-11-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-11-12 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-11-11 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-11-10 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-11-07 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-06 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-11-05 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-04 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-11-03 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-10-31 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-10-30 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-10-29 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-10-28 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-10-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-10-24 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-10-23 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-10-22 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-10-21 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-10-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-10-17 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-10-16 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-10-15 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-10-14 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-10-13 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-10-10 | 1.1279元 | 1.1279元 |