中欧多元价值三年持有混合C (014405.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0933元 (2026-02-05) 基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (6296 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多元价值三年持有混合A |
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中欧多元价值三年持有混合C(014405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-04 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-02-03 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-02-02 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-01-30 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-29 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-28 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-27 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-01-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-23 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-22 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-21 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-20 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-19 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-16 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-14 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-09 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-08 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-07 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-06 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-05 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-31 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-30 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-29 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-26 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-24 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-23 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-22 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-19 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-18 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-16 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-12 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-11 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-10 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-09 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-05 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-04 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-03 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-02 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-01 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-11-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-11-27 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-11-26 | 1.1086元 | 1.1086元 |