中欧多元价值三年持有混合C(014405) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.87亿 | 92.75% |
| (其中) 股票 | 2.87亿 | 92.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,763.00 | 0.003% |
| (其中) 债券 | 8,763.00 | 0.003% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,088.82万 | 6.75% |
| 4 | 其他资产 | 155.52万 | 0.50% |
加载中......
最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.87亿 | 92.75% |
| (其中) 股票 | 2.87亿 | 92.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,763.00 | 0.003% |
| (其中) 债券 | 8,763.00 | 0.003% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,088.82万 | 6.75% |
| 4 | 其他资产 | 155.52万 | 0.50% |