估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
中欧多元价值三年持有混合C
(014405.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
袁维德
基金类型
混合型
成立日期
2022-01-26
总资产规模
4,177.21万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9837
元
(
2026-05-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.38%
(7778 / 9159)
相关基金:
主从基金:
中欧多元价值三年持有混合(014404)
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中欧多元价值三年持有混合C(014405) - 历史资产组合