中欧多元价值三年持有混合C (014405.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0844元 (2026-02-04) 基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6512 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多元价值三年持有混合A |
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中欧多元价值三年持有混合C(014405) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.46亿 | 84.83% |
| (其中) 股票 | 6.46亿 | 84.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,114.00 | 0.0005% |
| (其中) 债券 | 4,114.00 | 0.0005% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,923.28万 | 13.03% |
| 4 | 其他资产 | 1,625.64万 | 2.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.14亿 | 54.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,272.58万 | 8.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,260.14万 | 4.28% |
| 采矿业 | 1,290.00万 | 1.69% |
| 卫生和社会工作 | 1,254.25万 | 1.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 699.96万 | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 492.72万 | 0.65% |
| 金融业 | 425.94万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.36万 | 0.010% |
| 批发和零售业 | 5.48万 | 0.007% |
| 教育 | 8,352.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.53%) |
|---|---|---|
| 能源 | 4,038.48万 | 5.30% |
| 电信服务 | 1,920.66万 | 2.52% |
| 消费者非必需品 | 1,825.61万 | 2.40% |
| 医疗保健 | 1,416.93万 | 1.86% |
| 基础材料 | 200.78万 | 0.26% |
| 工业 | 111.68万 | 0.15% |
| 消费者常用品 | 26.13万 | 0.03% |
| 金融 | 3.68万 | 0.005% |
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