中欧多元价值三年持有混合C (014405.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1077元 (2025-12-17) 基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (5428 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多元价值三年持有混合A |
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中欧多元价值三年持有混合C(014405) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.43亿 | 86.06% |
| (其中) 股票 | 8.43亿 | 86.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,747.00 | 0.0004% |
| (其中) 债券 | 3,747.00 | 0.0004% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 11.33% |
| 4 | 其他资产 | 2,555.67万 | 2.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.37亿 | 34.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,057.33万 | 9.25% |
| 金融业 | 6,976.16万 | 7.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,636.64万 | 2.69% |
| 采矿业 | 622.52万 | 0.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.39万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 4.98万 | 0.005% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.43万 | 0.005% |
| 教育 | 7,442.00 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.88%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 1.11亿 | 11.29% |
| 电信服务 | 7,021.60万 | 7.17% |
| 消费者常用品 | 5,384.34万 | 5.50% |
| 消费者非必需品 | 3,582.43万 | 3.66% |
| 能源 | 1,878.78万 | 1.92% |
| 金融 | 1,303.78万 | 1.33% |
| 工业 | 981.05万 | 1.00% |
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