中欧多元价值三年持有混合C (014405.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1077元 (2025-12-17) 基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (5444 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多元价值三年持有混合A |
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中欧多元价值三年持有混合C(014405) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.70% | 6.26% | 3.80% | 1.88% | 2.38% | 0.23% | 3.79% | 8.22% | 9.84% | -1.46% | 0.06% | 0.009% | 35.10% |
| 2024 | -15.81% | 11.19% | 1.33% | 3.58% | 3.08% | -5.60% | 0.96% | -3.63% | 23.69% | -1.67% | 0.04% | 1.11% | 14.43% |
| 2023 | 5.92% | -2.84% | -4.83% | -5.86% | -4.74% | 0.02% | 6.70% | -6.27% | -4.10% | -2.84% | -4.94% | -3.88% | -25.19% |
| 2022 | -- | -0.82% | -10.64% | -10.79% | 14.73% | 10.05% | -1.34% | -2.78% | -9.32% | -0.89% | 12.55% | -0.82% | -- |