中欧多元价值三年持有混合C
(014405.jj )
基金经理袁维德基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模2,514.89万 (2026-06-30) 基金净值0.8506 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.43% (8068 / 9454)
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中欧多元价值三年持有混合C(014405) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-1.46%0.50%-4.53%-1.03%-10.28%-11.29%14.69%-5.10%-3.95%-------22.14%
2025-3.70%6.26%3.80%1.88%2.38%0.23%3.79%8.22%9.84%-1.46%0.06%-1.36%33.25%
2024-15.81%11.19%1.33%3.58%3.08%-5.60%0.96%-3.63%23.69%-1.67%0.04%1.11%14.43%
20235.92%-2.84%-4.83%-5.86%-4.74%0.02%6.70%-6.27%-4.10%-2.84%-4.94%-3.88%-25.19%
2022-0.30%-0.82%-10.64%-10.79%14.73%10.05%-1.34%-2.78%-9.32%-0.89%12.55%-0.82%-4.22%