中欧多元价值三年持有混合C (014405.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理袁维德基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9737元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% (7759 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多元价值三年持有混合(014404) |
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中欧多元价值三年持有混合C(014405) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |