中欧多元价值三年持有混合C(014405) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 304.21万元 | 1.20% | 50.70万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 304.21万元 | 1.20% | 50.70万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,329.94万元 | 1.20% | 221.66万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,329.94万元 | 1.20% | 221.66万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 739.60万元 | 1.20% | 123.27万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 739.60万元 | 1.20% | 123.27万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,445.76万元 | 1.20% | 240.96万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,445.76万元 | 1.20% | 240.96万元 | 0.20% |