中欧多元价值三年持有混合C (014405.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1077元 (2025-12-17) 基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (5428 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多元价值三年持有混合A |
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中欧多元价值三年持有混合C(014405) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.70% | 0.30% | 3,064.00 | 3.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.80% | 0.20% | 4,041.00 | 3.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.80% | 0.20% | 4,031.00 | 2.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.80% | 0.20% | 4,011.00 | 2.62万元 | -- |