中欧多元价值三年持有混合A (014404.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1047元 (2026-02-13) 基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率312.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (6242 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多元价值三年持有混合C |
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中欧多元价值三年持有混合A(014404) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 6.64亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 8.83亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 10.84亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 11.29亿 | 12.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 12.68亿 | 15.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 10.56亿 | 15.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.46亿 | 15.26亿元 | -- |