中欧多元价值三年持有混合A (014404.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理袁维德基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8972元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率552.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% (7656 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多元价值三年持有混合C |
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中欧多元价值三年持有混合A(014404) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.83元 | 2.82亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 4.67亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 6.64亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 8.83亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 10.84亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 11.29亿 | 12.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 12.68亿 | 15.28亿元 | -- |