中欧多元价值三年持有混合A (014404.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1306元 (2025-12-19) 基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率312.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5134 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多元价值三年持有混合C |
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中欧多元价值三年持有混合A(014404) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.66% | 6.29% | 3.84% | 1.92% | 2.41% | 0.26% | 3.82% | 8.26% | 9.87% | -1.43% | 0.10% | 0.52% | 36.28% |
| 2024 | -15.79% | 11.22% | 1.36% | 3.62% | 3.11% | -5.56% | 1.00% | -3.61% | 23.75% | -1.64% | 0.07% | 1.15% | 14.89% |
| 2023 | 5.96% | -2.81% | -4.80% | -5.84% | -4.71% | 0.06% | 6.75% | -6.24% | -4.07% | -2.81% | -4.90% | -3.84% | -24.88% |
| 2022 | -- | -0.79% | -10.61% | -10.76% | 14.76% | 10.09% | -1.30% | -2.75% | -9.29% | -0.84% | 12.58% | -0.79% | -- |