中欧多元价值三年持有混合A (014404.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理袁维德基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9684元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率552.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (7763 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多元价值三年持有混合C |
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中欧多元价值三年持有混合A(014404) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.42% | 0.53% | -4.50% | -0.99% | -6.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -12.75% |
| 2025 | -3.66% | 6.29% | 3.84% | 1.92% | 2.41% | 0.26% | 3.82% | 8.26% | 9.87% | -1.43% | 0.10% | -1.32% | 33.79% |
| 2024 | -15.79% | 11.22% | 1.36% | 3.62% | 3.11% | -5.56% | 1.00% | -3.61% | 23.75% | -1.64% | 0.07% | 1.15% | 14.89% |
| 2023 | 5.96% | -2.81% | -4.80% | -5.84% | -4.71% | 0.06% | 6.75% | -6.24% | -4.07% | -2.81% | -4.90% | -3.84% | -24.88% |
| 2022 | -0.30% | -0.79% | -10.61% | -10.76% | 14.76% | 10.09% | -1.30% | -2.75% | -9.29% | -0.84% | 12.58% | -0.79% | -3.87% |