中欧多元价值三年持有混合A (014404.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理袁维德基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8633元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率504.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.12% (8009 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多元价值三年持有混合C |
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中欧多元价值三年持有混合A(014404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 304.21万元 | 1.20% | 50.70万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,329.94万元 | 1.20% | 221.66万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 739.60万元 | 1.20% | 123.27万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,445.76万元 | 1.20% | 240.96万元 | 0.20% |