中欧多元价值三年持有混合A (014404.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1072元 (2026-01-21) 基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率312.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (6248 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多元价值三年持有混合C |
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中欧多元价值三年持有混合A(014404) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 312.74% | 16.75亿元 | 20.03亿元 | 11.05亿元 | 10.84亿元 |
| 2024-12-31 | 152.32% | 21.01亿元 | 21.31亿元 | 13.10亿元 | 12.68亿元 |
| 2024-06-30 | 134.70% | 7.81亿元 | 7.77亿元 | 10.96亿元 | 10.56亿元 |