中欧多元价值三年持有混合A (014404.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理袁维德基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9906元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率552.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (7629 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多元价值三年持有混合C |
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中欧多元价值三年持有混合A(014404) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.63亿 | 89.00% |
| (其中) 股票 | 4.63亿 | 89.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,626.00 | 0.0009% |
| (其中) 债券 | 4,626.00 | 0.0009% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,390.54万 | 8.44% |
| 4 | 其他资产 | 1,328.96万 | 2.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.53亿 | 48.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,038.79万 | 3.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 656.64万 | 1.26% |
| 金融业 | 66.61万 | 0.13% |
| 采矿业 | 52.62万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.12万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.19万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.26万 | 0.004% |
| 教育 | 1.06万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.93%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 6,548.86万 | 12.60% |
| 能源 | 4,946.47万 | 9.51% |
| 工业 | 3,295.88万 | 6.34% |
| 消费者常用品 | 2,733.03万 | 5.26% |
| 基础材料 | 628.06万 | 1.21% |
| 金融 | 3.43万 | 0.007% |
| 医疗保健 | 2.56万 | 0.005% |
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