中欧多元价值三年持有混合A (014404.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理袁维德基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8972元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率552.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% (7656 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多元价值三年持有混合C |
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中欧多元价值三年持有混合A(014404) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.87亿 | 92.75% |
| (其中) 股票 | 2.87亿 | 92.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,763.00 | 0.003% |
| (其中) 债券 | 8,763.00 | 0.003% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,088.82万 | 6.75% |
| 4 | 其他资产 | 155.52万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 37.34% |
| 批发和零售业 | 1,271.10万 | 4.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 916.21万 | 2.96% |
| 房地产业 | 611.96万 | 1.98% |
| 卫生和社会工作 | 391.25万 | 1.26% |
| 采矿业 | 19.63万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.38万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.63万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0005% |
| 金融业 | 1,078.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.96%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 7,195.40万 | 23.25% |
| 消费者非必需品 | 5,105.62万 | 16.49% |
| 地产业 | 1,611.96万 | 5.21% |
| 金融 | 3.15万 | 0.01% |
| 工业 | 1.47万 | 0.005% |
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