中欧多元价值三年持有混合A (014404.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1217元 (2025-12-18) 基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率312.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (5208 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多元价值三年持有混合C |
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中欧多元价值三年持有混合A(014404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-17 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-16 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-15 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-12 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-11 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-09 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-05 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-04 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-03 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-02 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-01 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-11-28 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-11-26 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-11-25 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-24 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-21 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-11-20 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-19 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-18 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-11-17 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-11-14 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-11-13 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-11-12 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-11-11 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-11-10 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-11-07 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-11-06 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-11-05 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-11-04 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-11-03 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-10-31 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-10-30 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-10-29 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-10-28 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-10-27 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-10-24 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-10-23 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-10-22 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-10-21 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-10-20 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-10-17 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-10-16 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-10-15 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-10-14 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-10-13 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-10-10 | 1.1448元 | 1.1448元 |