中欧多元价值三年持有混合A (014404.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1020元 (2026-02-04) 基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率312.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (6273 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多元价值三年持有混合C |
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中欧多元价值三年持有混合A(014404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-02-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-02-02 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-29 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-28 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-27 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-26 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-23 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-22 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-01-21 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-19 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-16 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-15 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-14 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-13 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-12 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-09 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-08 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-07 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-06 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-05 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-31 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-30 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-29 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-26 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-23 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-22 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-19 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-18 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-17 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-16 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-15 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-12 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-11 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-09 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-05 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-04 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-03 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-02 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-01 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-11-28 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-11-26 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-11-25 | 1.1208元 | 1.1208元 |