中欧多元价值三年持有混合A (014404.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理袁维德基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8972元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率552.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% (7656 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多元价值三年持有混合C |
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中欧多元价值三年持有混合A(014404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-07-23 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-22 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-07-21 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-07-20 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-17 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-07-16 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-07-15 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-07-14 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-07-13 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-07-10 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-07-09 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-07-08 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-07-07 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-07-06 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-07-03 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-07-02 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-07-01 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-06-30 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-06-29 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-06-26 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-06-25 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-06-24 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-06-23 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-06-22 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-06-18 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-06-17 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-06-16 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-06-15 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-12 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-06-11 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-10 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-06-09 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-06-08 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-06-05 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-06-04 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-03 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-06-02 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-06-01 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-05-29 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-05-28 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-05-27 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-05-26 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-25 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-05-22 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-05-21 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-05-20 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-19 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-05-18 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-15 | 0.9906元 | 0.9906元 |