中欧多元价值三年持有混合A (014404.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理袁维德基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9906元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率552.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (7629 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多元价值三年持有混合C |
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中欧多元价值三年持有混合A(014404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-14 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-13 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-11 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-08 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-07 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-06 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-30 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-29 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-28 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-27 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-24 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-23 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-22 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-21 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-20 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-16 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-14 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-10 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-09 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-08 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-07 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-02 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-01 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-31 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-30 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-26 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-24 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-23 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-20 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-19 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-18 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-17 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-16 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-12 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-11 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-09 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-06 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-05 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |