中欧多元价值三年持有混合A (014404.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理袁维德基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8633元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率504.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.12% (8009 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多元价值三年持有混合C |
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中欧多元价值三年持有混合A(014404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-09-15 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-09-14 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-09-11 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-09-10 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-09-09 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-09-08 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-09-07 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-09-04 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-09-03 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-09-02 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-09-01 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-08-31 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-08-28 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-08-27 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-08-26 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-08-25 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-08-24 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-08-21 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-08-20 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-08-19 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-08-18 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-08-17 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-08-14 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-08-13 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-08-12 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-08-11 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-08-10 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-08-07 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-08-06 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-08-05 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-08-04 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-08-03 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-07-31 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-07-30 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-29 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-28 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-07-27 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-07-24 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-07-23 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-22 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-07-21 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-07-20 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-17 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-07-16 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-07-15 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-07-14 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-07-13 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-07-10 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-07-09 | 0.8563元 | 0.8563元 |