中欧预见平衡养老三年持有混合发起（FOF）A (014403.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-01-18总资产规模6,269.82万元 (2025-09-30) 基金净值1.1471元 (2026-01-09) 基金经理邓达管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率29.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (649 / 1329)
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中欧预见平衡养老三年持有混合发起（FOF）A(014403) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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结束时间

数据起始于2020年。

中欧预见平衡养老三年持有混合发起（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	12.30万元	0.30%	4.14万元	0.08%
2024-12-31	22.77万元	0.30%	7.70万元	0.08%
2024-06-30	11.16万元	0.60%	3.80万元	0.15%