中欧预见平衡养老三年持有混合发起（FOF）A(014403) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 6,269.82万 | 5,598.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5,718.85万 | 5,597.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5,669.59万 | 5,597.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 5,605.26万 | 5,597.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,301.01万 | 5,595.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 5,341.85万 | 5,595.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,344.15万 | 5,595.38万元 | -- |