估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银民利一年持有期债券C
(014400.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
陈玮
李文广
基金类型
债券型
成立日期
2022-03-03
总资产规模
2,326.68万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1196
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.67%
(4504 / 7335)
相关基金:
主从基金:
中银民利一年持有期债券(014399)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
中银民利一年持有期债券C(014400) - 历史资产组合