中银民利一年持有期债券C (014400.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1227元 (2026-03-04) 基金经理陈玮李文广管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3595 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银民利一年持有期债券A |
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中银民利一年持有期债券C(014400) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,701.81万 | 17.10% |
| (其中) 股票 | 3,701.81万 | 17.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.71亿 | 78.95% |
| (其中) 债券 | 1.71亿 | 78.95% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 249.98万 | 1.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 532.36万 | 2.46% |
| 5 | 其他资产 | 72.31万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,662.81万 | 7.68% |
| 采矿业 | 495.37万 | 2.29% |
| 金融业 | 193.19万 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.97万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.50万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.76%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 396.07万 | 1.83% |
| 资讯科技业 | 266.05万 | 1.23% |
| 非必需性消费 | 225.71万 | 1.04% |
| 医疗保健业 | 199.82万 | 0.92% |
| 公用事业 | 65.97万 | 0.30% |
| 能源业 | 60.55万 | 0.28% |
| 必需性消费 | 30.84万 | 0.14% |
| 原材料业 | 2.95万 | 0.01% |
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