中银民利一年持有期债券C (014400.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1231元 (2025-12-26) 基金经理陈玮李文广管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3164 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银民利一年持有期债券A |
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中银民利一年持有期债券C(014400) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 841.76万 | 749.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 825.74万 | 769.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 881.54万 | 831.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 667.78万 | 632.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 660.59万 | 631.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 684.15万 | 660.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 875.12万 | 860.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,030.74万 | 1,024.80万元 | -- |