中银民利一年持有期债券C (014400.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮李文广基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1185元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4564 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银民利一年持有期债券(014399) |
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中银民利一年持有期债券C(014400) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2,326.68万 | 2,088.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1,135.55万 | 1,011.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 841.76万 | 749.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 825.74万 | 769.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 881.54万 | 831.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 667.78万 | 632.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 660.59万 | 631.90万元 | -- |