中银民利一年持有期债券C (014400.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮李文广基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1185元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4564 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银民利一年持有期债券(014399) |
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中银民利一年持有期债券C(014400) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.59% | -0.71% | -1.58% | 0.60% | 0.12% | -0.12% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.33% |
| 2025 | -0.20% | 0.63% | 0.08% | -0.33% | 0.56% | 0.98% | 1.47% | 1.64% | 1.40% | -0.45% | -0.32% | 0.75% | 6.35% |
| 2024 | -0.67% | 1.79% | 0.010% | 1.17% | 0.69% | -0.010% | 0.19% | -0.72% | 1.45% | -0.45% | 0.36% | 1.03% | 4.91% |
| 2023 | 1.11% | -0.41% | 0.30% | 1.06% | -0.50% | 0.84% | 0.33% | -0.54% | -0.43% | -0.08% | -0.03% | 0.05% | 1.70% |
| 2022 | -- | -- | -0.40% | 0.47% | 0.83% | 1.47% | -0.35% | 0.12% | -1.16% | -1.29% | -0.21% | -0.55% | -1.10% |