中银民利一年持有期债券C (014400.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮李文广基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1176元 (2026-06-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4465 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银民利一年持有期债券(014399) |
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中银民利一年持有期债券C(014400) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.11% | 0.89% | 3,530.00 | 4.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.00% | 1.00% | 1,690.00 | 8.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.11% | 0.89% | 1,556.00 | 10.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.29% | 0.71% | 1,891.00 | 10.74万元 | -- |