中银民利一年持有期债券C (014400.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1207元 (2025-12-24) 基金经理陈玮李文广管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3295 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银民利一年持有期债券A |
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中银民利一年持有期债券C(014400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-23 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-22 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-19 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-17 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-16 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-15 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-11 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-10 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-09 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-08 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-05 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-04 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-03 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-02 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-01 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-28 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-11-27 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-11-26 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-11-25 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-11-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-11-21 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-11-20 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-11-19 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-11-18 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-11-17 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-11-14 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-11-13 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-11-12 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-11 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-11-07 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-06 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-05 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-11-04 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-11-03 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-10-31 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-10-30 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-10-29 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-10-28 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-10-27 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-10-24 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-10-23 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-10-22 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-10-21 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-10-20 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-10-17 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-10-16 | 1.1167元 | 1.1167元 |