中银民利一年持有期债券C (014400.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1319元 (2026-02-27) 基金经理陈玮李文广管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3004 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银民利一年持有期债券A |
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中银民利一年持有期债券C(014400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-26 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-25 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-02-24 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-12 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-02-11 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-02-10 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-02-09 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-06 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-05 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-04 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-02-03 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-02-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-30 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-01-29 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-28 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-26 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-23 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-22 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-01-21 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-20 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-19 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-16 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-15 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-14 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-13 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-12 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-09 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-08 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-07 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-06 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-01-05 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-31 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-29 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-26 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-24 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-23 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-22 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-19 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-17 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-16 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-15 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-11 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-10 | 1.1155元 | 1.1155元 |