渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0442元 | 1.1345元 |
| 2026-06-05 | 1.0446元 | 1.1349元 |
| 2026-06-04 | 1.0447元 | 1.1350元 |
| 2026-06-03 | 1.0446元 | 1.1349元 |
| 2026-06-02 | 1.0446元 | 1.1349元 |
| 2026-06-01 | 1.0445元 | 1.1348元 |
| 2026-05-29 | 1.0439元 | 1.1342元 |
| 2026-05-28 | 1.0436元 | 1.1339元 |
| 2026-05-27 | 1.0433元 | 1.1336元 |
| 2026-05-26 | 1.0427元 | 1.1330元 |
| 2026-05-25 | 1.0423元 | 1.1326元 |
| 2026-05-22 | 1.0418元 | 1.1321元 |
| 2026-05-21 | 1.0418元 | 1.1321元 |
| 2026-05-20 | 1.0419元 | 1.1322元 |
| 2026-05-19 | 1.0417元 | 1.1320元 |
| 2026-05-18 | 1.0411元 | 1.1314元 |
| 2026-05-15 | 1.0407元 | 1.1310元 |
| 2026-05-14 | 1.0407元 | 1.1310元 |
| 2026-05-13 | 1.0408元 | 1.1311元 |
| 2026-05-12 | 1.0404元 | 1.1307元 |
| 2026-05-11 | 1.0400元 | 1.1303元 |
| 2026-05-08 | 1.0397元 | 1.1300元 |
| 2026-05-07 | 1.0395元 | 1.1298元 |
| 2026-05-06 | 1.0393元 | 1.1296元 |
| 2026-04-30 | 1.0395元 | 1.1298元 |
| 2026-04-29 | 1.0397元 | 1.1300元 |
| 2026-04-28 | 1.0392元 | 1.1295元 |
| 2026-04-27 | 1.0390元 | 1.1293元 |
| 2026-04-24 | 1.0392元 | 1.1295元 |
| 2026-04-23 | 1.0395元 | 1.1298元 |
| 2026-04-22 | 1.0396元 | 1.1299元 |
| 2026-04-21 | 1.0393元 | 1.1296元 |
| 2026-04-20 | 1.0389元 | 1.1292元 |
| 2026-04-17 | 1.0386元 | 1.1289元 |
| 2026-04-16 | 1.0379元 | 1.1282元 |
| 2026-04-15 | 1.0378元 | 1.1281元 |
| 2026-04-14 | 1.0377元 | 1.1280元 |
| 2026-04-13 | 1.0375元 | 1.1278元 |
| 2026-04-10 | 1.0371元 | 1.1274元 |
| 2026-04-09 | 1.0369元 | 1.1272元 |
| 2026-04-08 | 1.0369元 | 1.1272元 |
| 2026-04-07 | 1.0368元 | 1.1271元 |
| 2026-04-03 | 1.0363元 | 1.1266元 |
| 2026-04-02 | 1.0359元 | 1.1262元 |
| 2026-04-01 | 1.0357元 | 1.1260元 |
| 2026-03-31 | 1.0357元 | 1.1260元 |
| 2026-03-30 | 1.0356元 | 1.1259元 |
| 2026-03-27 | 1.0351元 | 1.1254元 |
| 2026-03-26 | 1.0349元 | 1.1252元 |
| 2026-03-25 | 1.0347元 | 1.1250元 |