渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0360元 | 1.1176元 |
| 2025-12-24 | 1.0361元 | 1.1177元 |
| 2025-12-23 | 1.0360元 | 1.1176元 |
| 2025-12-22 | 1.0356元 | 1.1172元 |
| 2025-12-19 | 1.0355元 | 1.1171元 |
| 2025-12-18 | 1.0352元 | 1.1168元 |
| 2025-12-17 | 1.0349元 | 1.1165元 |
| 2025-12-16 | 1.0346元 | 1.1162元 |
| 2025-12-15 | 1.0345元 | 1.1161元 |
| 2025-12-12 | 1.0347元 | 1.1163元 |
| 2025-12-11 | 1.0347元 | 1.1163元 |
| 2025-12-10 | 1.0343元 | 1.1159元 |
| 2025-12-09 | 1.0341元 | 1.1157元 |
| 2025-12-08 | 1.0338元 | 1.1154元 |
| 2025-12-05 | 1.0338元 | 1.1154元 |
| 2025-12-04 | 1.0337元 | 1.1153元 |
| 2025-12-03 | 1.0344元 | 1.1160元 |
| 2025-12-02 | 1.0346元 | 1.1162元 |
| 2025-12-01 | 1.0348元 | 1.1164元 |
| 2025-11-28 | 1.0346元 | 1.1162元 |
| 2025-11-27 | 1.0344元 | 1.1160元 |
| 2025-11-26 | 1.0347元 | 1.1163元 |
| 2025-11-25 | 1.0357元 | 1.1173元 |
| 2025-11-24 | 1.0361元 | 1.1177元 |
| 2025-11-21 | 1.0360元 | 1.1176元 |
| 2025-11-20 | 1.0361元 | 1.1177元 |
| 2025-11-19 | 1.0360元 | 1.1176元 |
| 2025-11-18 | 1.0361元 | 1.1177元 |
| 2025-11-17 | 1.0360元 | 1.1176元 |
| 2025-11-14 | 1.0356元 | 1.1172元 |
| 2025-11-13 | 1.0355元 | 1.1171元 |
| 2025-11-12 | 1.0356元 | 1.1172元 |
| 2025-11-11 | 1.0353元 | 1.1169元 |
| 2025-11-10 | 1.0351元 | 1.1167元 |
| 2025-11-07 | 1.0350元 | 1.1166元 |
| 2025-11-06 | 1.0353元 | 1.1169元 |
| 2025-11-05 | 1.0358元 | 1.1174元 |
| 2025-11-04 | 1.0355元 | 1.1171元 |
| 2025-11-03 | 1.0355元 | 1.1171元 |
| 2025-10-31 | 1.0352元 | 1.1168元 |
| 2025-10-30 | 1.0344元 | 1.1160元 |
| 2025-10-29 | 1.0338元 | 1.1154元 |
| 2025-10-28 | 1.0334元 | 1.1150元 |
| 2025-10-27 | 1.0325元 | 1.1141元 |
| 2025-10-24 | 1.0321元 | 1.1137元 |
| 2025-10-23 | 1.0321元 | 1.1137元 |
| 2025-10-22 | 1.0319元 | 1.1135元 |
| 2025-10-21 | 1.0316元 | 1.1132元 |
| 2025-10-20 | 1.0313元 | 1.1129元 |
| 2025-10-17 | 1.0314元 | 1.1130元 |