渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0452元 | 1.1355元 |
| 2026-07-22 | 1.0451元 | 1.1354元 |
| 2026-07-21 | 1.0448元 | 1.1351元 |
| 2026-07-20 | 1.0447元 | 1.1350元 |
| 2026-07-17 | 1.0447元 | 1.1350元 |
| 2026-07-16 | 1.0445元 | 1.1348元 |
| 2026-07-15 | 1.0446元 | 1.1349元 |
| 2026-07-14 | 1.0445元 | 1.1348元 |
| 2026-07-13 | 1.0444元 | 1.1347元 |
| 2026-07-10 | 1.0445元 | 1.1348元 |
| 2026-07-09 | 1.0444元 | 1.1347元 |
| 2026-07-08 | 1.0444元 | 1.1347元 |
| 2026-07-07 | 1.0443元 | 1.1346元 |
| 2026-07-06 | 1.0443元 | 1.1346元 |
| 2026-07-03 | 1.0440元 | 1.1343元 |
| 2026-07-02 | 1.0440元 | 1.1343元 |
| 2026-07-01 | 1.0440元 | 1.1343元 |
| 2026-06-30 | 1.0447元 | 1.1350元 |
| 2026-06-29 | 1.0449元 | 1.1352元 |
| 2026-06-26 | 1.0443元 | 1.1346元 |
| 2026-06-25 | 1.0442元 | 1.1345元 |
| 2026-06-24 | 1.0439元 | 1.1342元 |
| 2026-06-23 | 1.0437元 | 1.1340元 |
| 2026-06-22 | 1.0439元 | 1.1342元 |
| 2026-06-18 | 1.0438元 | 1.1341元 |
| 2026-06-17 | 1.0435元 | 1.1338元 |
| 2026-06-16 | 1.0431元 | 1.1334元 |
| 2026-06-15 | 1.0427元 | 1.1330元 |
| 2026-06-12 | 1.0426元 | 1.1329元 |
| 2026-06-11 | 1.0426元 | 1.1329元 |
| 2026-06-10 | 1.0432元 | 1.1335元 |
| 2026-06-09 | 1.0437元 | 1.1340元 |
| 2026-06-08 | 1.0442元 | 1.1345元 |
| 2026-06-05 | 1.0446元 | 1.1349元 |
| 2026-06-04 | 1.0447元 | 1.1350元 |
| 2026-06-03 | 1.0446元 | 1.1349元 |
| 2026-06-02 | 1.0446元 | 1.1349元 |
| 2026-06-01 | 1.0445元 | 1.1348元 |
| 2026-05-29 | 1.0439元 | 1.1342元 |
| 2026-05-28 | 1.0436元 | 1.1339元 |
| 2026-05-27 | 1.0433元 | 1.1336元 |
| 2026-05-26 | 1.0427元 | 1.1330元 |
| 2026-05-25 | 1.0423元 | 1.1326元 |
| 2026-05-22 | 1.0418元 | 1.1321元 |
| 2026-05-21 | 1.0418元 | 1.1321元 |
| 2026-05-20 | 1.0419元 | 1.1322元 |
| 2026-05-19 | 1.0417元 | 1.1320元 |
| 2026-05-18 | 1.0411元 | 1.1314元 |
| 2026-05-15 | 1.0407元 | 1.1310元 |
| 2026-05-14 | 1.0407元 | 1.1310元 |