渤海汇金兴宸一年定开债券发起
(014388.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-06-14总资产规模9.04亿 (2025-09-30) 基金净值1.0362 (2025-12-26) 基金经理李杨高延龙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2497 / 7153)
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渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-22

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-222025-09-220.005 元6.97亿348.67万0.48%1.16%
2025-03-242025-03-240.007 元6.97亿488.16万0.68%
2024-12-262024-12-260.0026 元6.97亿181.31万0.25%3.31%
2024-09-252024-09-250.0033 元8.10亿267.30万0.32%
2024-06-052024-06-050.0149 元16.10亿2,398.92万1.45%
2024-03-142024-03-140.0132 元16.10亿2,125.14万1.28%
2023-09-152023-09-150.0066 元16.10亿1,062.59万0.65%2.53%
2023-06-192023-06-190.0022 元16.10亿354.21万0.22%
2023-05-242023-05-240.0112 元16.10亿1,803.23万1.10%
2023-03-172023-03-170.0056 元16.10亿901.61万0.56%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。