渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 9.10亿 | 8.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 9.10亿 | 8.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 9.04亿 | 8.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 7.20亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 7.12亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 7.18亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 7.07亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8.24亿 | 8.10亿元 | -- |