渤海汇金兴宸一年定开债券发起 (014388.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-06-14总资产规模9.04亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0360元 (2025-12-25) 基金经理李杨高延龙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2499 / 7139)
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渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	9.69亿	99.91%
	(其中) 债券	9.69亿	99.91%
2	银行存款及结算备付金	87.73万	0.09%

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