渤海汇金兴宸一年定开债券发起 (014388.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申	基金经理李杨高延龙基金类型债券型成立日期2022-06-14总资产规模9.10亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0431元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2533 / 7329)
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渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.24亿	99.90%
	(其中) 债券	11.24亿	99.90%
2	银行存款及结算备付金	107.36万	0.10%

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