华富安业一年持有期债券A (014385.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0914元 (2025-12-26) 基金经理戴弘毅何嘉楠管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率21.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4910 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安业一年持有期债券C |
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华富安业一年持有期债券A(014385) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 5,092.08万 | 4,703.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,205.12万 | 4,933.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,249.85万 | 5,044.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,629.72万 | 5,453.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4,289.20万 | 4,207.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5,451.67万 | 5,427.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,115.65万 | 8,177.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 9,388.51万 | 9,615.43万元 | -- |