华富安业一年持有期债券A (014385.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅何嘉楠基金类型债券型成立日期2022-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1009元 (2026-07-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5231 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安业一年持有期债券C |
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华富安业一年持有期债券A(014385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-30 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-29 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-28 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-24 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-23 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-22 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-21 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-17 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-16 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-15 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-14 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-10 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-08 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-07 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-06 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-03 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-02 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-01 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-30 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-29 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-26 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-25 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-24 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-23 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-22 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-18 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-16 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-15 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-12 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-11 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-10 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-09 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-08 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-05 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-04 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-03 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-01 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-29 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-28 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-27 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-26 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-25 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |