华富安业一年持有期债券A (014385.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0988元 (2026-04-07) 基金经理戴弘毅何嘉楠管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率21.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4861 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安业一年持有期债券C |
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华富安业一年持有期债券A(014385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-03 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-02 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-01 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-31 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-30 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-27 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-25 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-23 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-19 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-18 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-17 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-13 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-12 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-11 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-10 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-09 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-06 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-05 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-04 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-02-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-02-26 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-25 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-02-24 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-13 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-12 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-11 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-10 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-02-09 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-06 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-02-05 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-04 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-02-03 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-02 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-30 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-29 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-28 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-27 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-23 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-22 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-20 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-19 | 1.1002元 | 1.1002元 |