华富安业一年持有期债券A (014385.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅何嘉楠基金类型债券型成立日期2022-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1119元 (2026-06-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率21.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4491 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安业一年持有期债券C |
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华富安业一年持有期债券A(014385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-29 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-28 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-27 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-26 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-25 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-21 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-20 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-19 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-18 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-15 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-14 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-13 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-12 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-11 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-08 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-07 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-06 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-30 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-29 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-27 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-23 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-22 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-21 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-20 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-17 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-16 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-15 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-14 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-13 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-10 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-09 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-08 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-07 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-03 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-02 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-01 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-31 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-30 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-27 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-25 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-23 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-19 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-18 | 1.1011元 | 1.1011元 |