华富安业一年持有期债券A (014385.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1090元 (2026-02-12) 基金经理戴弘毅何嘉楠管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率21.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3981 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安业一年持有期债券C |
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华富安业一年持有期债券A(014385) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 514.90万 | 5.22% |
| (其中) 股票 | 514.90万 | 5.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,883.27万 | 90.13% |
| (其中) 债券 | 8,378.88万 | 85.01% | |
| (其中) 资产支持证券 | 504.39万 | 5.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 209.06万 | 2.12% |
| 4 | 其他资产 | 248.87万 | 2.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 159.66万 | 1.62% |
| 采矿业 | 37.30万 | 0.38% |
| 金融业 | 37.13万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.65万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.87万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 3.78万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.56%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 80.01万 | 0.81% |
| 非日常生活消费品 | 38.45万 | 0.39% |
| 金融 | 38.37万 | 0.39% |
| 医疗保健 | 31.68万 | 0.32% |
| 信息技术 | 20.08万 | 0.20% |
| 能源 | 17.31万 | 0.18% |
| 房地产 | 7.50万 | 0.08% |
| 公用事业 | 7.14万 | 0.07% |
| 基础材料 | 6.59万 | 0.07% |
| 日常消费品 | 5.37万 | 0.05% |
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