华富安业一年持有期债券A (014385.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅何嘉楠基金类型债券型成立日期2022-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1009元 (2026-07-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5238 / 7429) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安业一年持有期债券C |
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华富安业一年持有期债券A(014385) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 673.88万 | 8.03% |
| (其中) 股票 | 673.88万 | 8.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,031.44万 | 83.82% |
| (其中) 债券 | 6,831.11万 | 81.44% | |
| (其中) 资产支持证券 | 200.32万 | 2.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 330.66万 | 3.94% |
| 4 | 其他资产 | 352.28万 | 4.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 401.56万 | 4.79% |
| 金融业 | 39.27万 | 0.47% |
| 采矿业 | 35.13万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.32万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.25万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.14万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.68万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 2.69万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.51%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 34.51万 | 0.41% |
| 通信服务 | 31.07万 | 0.37% |
| 能源 | 15.88万 | 0.19% |
| 非日常生活消费品 | 13.71万 | 0.16% |
| 信息技术 | 11.52万 | 0.14% |
| 基础材料 | 8.02万 | 0.10% |
| 公用事业 | 6.26万 | 0.07% |
| 金融 | 3.67万 | 0.04% |
| 日常消费品 | 2.20万 | 0.03% |
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