华富安业一年持有期债券A (014385.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅何嘉楠基金类型债券型成立日期2022-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1108元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率21.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4546 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安业一年持有期债券C |
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华富安业一年持有期债券A(014385) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 473.58万 | 7.40% |
| (其中) 股票 | 473.58万 | 7.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,495.81万 | 85.87% |
| (其中) 债券 | 5,495.81万 | 85.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 322.22万 | 5.03% |
| 4 | 其他资产 | 108.47万 | 1.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 235.78万 | 3.68% |
| 金融业 | 33.11万 | 0.52% |
| 采矿业 | 30.88万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.25万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.88万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.79万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.22万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 3.52万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.02%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 30.90万 | 0.48% |
| 通信服务 | 26.84万 | 0.42% |
| 能源 | 22.25万 | 0.35% |
| 非日常生活消费品 | 14.96万 | 0.23% |
| 基础材料 | 13.42万 | 0.21% |
| 公用事业 | 8.33万 | 0.13% |
| 信息技术 | 5.61万 | 0.09% |
| 金融 | 3.95万 | 0.06% |
| 日常消费品 | 2.89万 | 0.05% |
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