华富安业一年持有期债券A (014385.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0864元 (2025-12-19) 基金经理戴弘毅何嘉楠管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率21.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5145 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安业一年持有期债券C |
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华富安业一年持有期债券A(014385) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.06% | 0.41% | 0.36% | -0.12% | 0.63% | 0.87% | 0.50% | 1.65% | 0.45% | 0.20% | -0.38% | 0.52% | 5.24% |
| 2024 | -0.99% | 2.09% | 0.56% | 0.85% | 0.47% | -0.11% | 0.29% | -0.50% | 1.72% | -0.37% | 0.86% | 0.77% | 5.73% |
| 2023 | 0.87% | -0.17% | -0.13% | -0.21% | -0.91% | 0.24% | 0.56% | -0.64% | -0.33% | -0.56% | 0.29% | -0.24% | -1.22% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 0.20% | -- | -0.26% | -0.49% | -0.98% | -- |