华富安业一年持有期债券A (014385.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅何嘉楠基金类型债券型成立日期2022-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1078元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4787 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安业一年持有期债券C |
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华富安业一年持有期债券A(014385) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.90% | 773.39万元 | 981.31万元 | 656.09万元 | 5,205.12万元 |
| 2024-12-31 | 24.18% | 1,507.44万元 | 2,339.05万元 | 796.90万元 | 5,629.72万元 |