建信中国制造2025股票C (014380.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理何珅华基金类型股票型成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0485元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率-5.15% (5307 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中国制造2025股票(001825) |
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建信中国制造2025股票C(014380) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-06-04 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-06-03 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-06-02 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2026-06-01 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-05-29 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-05-28 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-05-27 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-05-26 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-05-25 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2026-05-22 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-05-21 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2026-05-20 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2026-05-19 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2026-05-18 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-05-15 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-05-14 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-05-13 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-05-12 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2026-05-11 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-05-08 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-05-07 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-05-06 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-04-30 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-04-29 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-04-28 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-04-27 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-04-24 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-04-23 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-04-22 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-04-21 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-04-20 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-04-17 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-04-16 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-04-15 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-04-14 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-04-13 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-04-10 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-04-09 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-04-08 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-04-07 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-04-03 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-04-02 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-04-01 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-03-31 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-03-30 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-03-27 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-03-26 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-03-25 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-03-24 | 1.5250元 | 1.5250元 |