建信中国制造2025股票C (014380.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理何珅华基金类型股票型成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2246元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率-3.33% (5014 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中国制造2025股票(001825) |
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建信中国制造2025股票C(014380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2026-07-10 | 2.3417元 | 2.3417元 |
| 2026-07-09 | 2.4776元 | 2.4776元 |
| 2026-07-08 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2026-07-07 | 2.3242元 | 2.3242元 |
| 2026-07-06 | 2.3462元 | 2.3462元 |
| 2026-07-03 | 2.3869元 | 2.3869元 |
| 2026-07-02 | 2.4168元 | 2.4168元 |
| 2026-07-01 | 2.6248元 | 2.6248元 |
| 2026-06-30 | 2.7044元 | 2.7044元 |
| 2026-06-29 | 2.5993元 | 2.5993元 |
| 2026-06-26 | 2.5465元 | 2.5465元 |
| 2026-06-25 | 2.5952元 | 2.5952元 |
| 2026-06-24 | 2.4973元 | 2.4973元 |
| 2026-06-23 | 2.4055元 | 2.4055元 |
| 2026-06-22 | 2.4884元 | 2.4884元 |
| 2026-06-18 | 2.4053元 | 2.4053元 |
| 2026-06-17 | 2.3247元 | 2.3247元 |
| 2026-06-16 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-06-15 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2026-06-12 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2026-06-11 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-06-10 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-06-09 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-06-08 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-06-05 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-06-04 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-06-03 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-06-02 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2026-06-01 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-05-29 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-05-28 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-05-27 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-05-26 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-05-25 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2026-05-22 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-05-21 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2026-05-20 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2026-05-19 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2026-05-18 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-05-15 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-05-14 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-05-13 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-05-12 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2026-05-11 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-05-08 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-05-07 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-05-06 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-04-30 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-04-29 | 1.7761元 | 1.7761元 |