建信中国制造2025股票C (014380.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6103元 (2026-03-11) 基金经理何珅华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率-10.58% (5549 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中国制造2025股票A |
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建信中国制造2025股票C(014380) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 658.61万 | 460.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 786.99万 | 498.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 570.62万 | 420.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 402.84万 | 277.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59元 | 474.86万 | 297.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.63元 | 509.13万 | 313.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 429.77万 | 292.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 440.56万 | 296.61万元 | -- |