建信中国制造2025股票C (014380.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3846元 (2025-12-17) 基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-14.40% (5434 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中国制造2025股票A |
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建信中国制造2025股票C(014380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-12-16 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2025-12-15 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-12-12 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-12-11 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-12-10 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-12-09 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-12-08 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2025-12-05 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-12-04 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-12-03 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-12-02 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-12-01 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2025-11-28 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-11-27 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-11-26 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-11-25 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-11-24 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-11-21 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-11-20 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-11-19 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2025-11-18 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-11-17 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2025-11-14 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-11-13 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2025-11-12 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2025-11-11 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2025-11-10 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2025-11-07 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2025-11-06 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2025-11-05 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2025-11-04 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2025-11-03 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2025-10-31 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2025-10-30 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2025-10-29 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2025-10-28 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2025-10-27 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2025-10-24 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-10-23 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2025-10-22 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2025-10-21 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2025-10-20 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2025-10-17 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2025-10-16 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-10-15 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2025-10-14 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2025-10-13 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2025-10-10 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2025-10-09 | 1.5827元 | 1.5827元 |