建信中国制造2025股票C (014380.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5812元 (2026-03-12) 基金经理何珅华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率-10.96% (5549 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中国制造2025股票A |
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建信中国制造2025股票C(014380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-03-11 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-03-10 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-03-09 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-03-06 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-03-05 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-03-04 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-03-03 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-03-02 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-02-27 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-02-26 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-02-25 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-02-24 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-02-13 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-02-12 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-02-11 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-02-10 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-02-09 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-02-06 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-02-05 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-02-04 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-02-03 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-02-02 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-01-30 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-01-29 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-01-28 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-01-27 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-01-26 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-01-23 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-01-22 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-01-21 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-01-20 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-01-19 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-01-16 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-01-15 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-01-14 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-01-13 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-01-12 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-01-09 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-01-08 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-01-07 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-01-06 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-01-05 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-12-31 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2025-12-30 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2025-12-29 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2025-12-26 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2025-12-25 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-12-24 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2025-12-23 | 1.4252元 | 1.4252元 |