建信中国制造2025股票C (014380.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3846元 (2025-12-17) 基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-14.40% (5433 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中国制造2025股票A |
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建信中国制造2025股票C(014380) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,968.44万 | 91.31% |
| (其中) 股票 | 7,968.44万 | 91.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 733.41万 | 8.40% |
| 3 | 其他资产 | 24.56万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,934.97万 | 45.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,638.30万 | 41.69% |
| 综合 | 226.28万 | 2.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 168.89万 | 1.94% |
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